波段交易的原则和方法
一.前言
在交易市场中,无论顺势交易还是逆势交易,大多数投资者买入卖出,其实就是在进行波段交易,只不过参照的时间周期不同,预期目标空间不同,进而分为短周期趋势和长周期趋势交易,本文将要简单的介绍波段交易的原则和方法。
二.行情的分类
1、如图中所示,刚开始市场初期上涨,一般上涨的空间参考前高,价格在初期上涨的时候,一般涨速度都比较慢,此时主要以分批建仓做多,小波段交易为主;
2、价格在上涨至上方阻力位的时候,价格出现了箱体震荡,此时主要以高抛低吸的箱体操作思路为主,也属于小波段交易;
3、价格突破箱体大幅上涨,代表市场走势非常强劲,那么此时分批建仓,继续持有,尝试做大波段的趋势交易;
4、价格上涨幅度和速度已经过大,譬如已经大涨3%以上的时候,那么此时我们要比较谨慎,价格很有可能会回调回落,那么应该逢高逐渐分批建仓。
三.在交易过程中的仓位管理
1、管理控制每一交易头寸的风险,即每一次的交易,所承受的风险应该在可承受的范围内,可以做成比例的数学计算,譬如账户金额的0.5%-1;
2、避免过渡交易,一般情况下,手动择时交易,交易次数越多,出错的概率越高,如果没有严格执行止损的话,很有可能会对账户造成极大的负面影响;
3、严格风险控制,对于交易过程中产生的反向行情走势,要对自己持有的仓位进行严格的止损风控,防止不利的形式继续恶化。
四.交易的时间周期控制
1、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓;
2、在非限定的时间裡提前完成利润则出场2/3、也就是达到心理预期位置以后,行情还在延续,则可以分批出场,扩带伟岸;
3、在限定的时间周期里面,如果行情一直在盘整,持仓收益没有出现较大的变化,那么为了避免造成情绪影响,可以提前离场观望,等待形式明朗了以后再选择进场。
END
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