创新驱动成长性,聚焦外资重仓布局的医疗、...
创新驱动成长性,聚焦外资重仓布局的医疗、科技大白马!毒辣投研眼光,深度挖掘其中的优质公司:
北向资金从2014年进入市场后,6年间累计流入了1.116万亿元,截至到2020年的9月,北向资金持有A股的总市值达到了1.96万亿元,从市值上看,增加了8000多亿元。
背靠强大的投研人员,北向资金增持的个股,净值表现整体优于市场的均值。如果剔除其中的规模增加影响,北向资金的实际投资收益率大概在150%左右,远超同期沪深300指数和其他主要股票的涨幅,“聪明资金”的称号当之无愧。
给大家简单说下北向资金的投资偏好:
一、偏好驱动上:北向资金偏好用较大的金额,小幅影响股市的走势,流动性会较大。会较多选择盘子大,即大市值的企业。整体风格偏高盈利指向,且配置风格较固定,不因市场走向而做过多的调整。
二、配置上,90%配置在市值前20%的个股,75%会是ROE前20%的个股,风险偏好稳定。对于看好的股票,北向资金敢于抄底,越跌越买。
三、估值上,超过60%的外资重仓股PE低于30倍,PB低于3倍。
四、行业上,北向资金比较喜欢的三个行业分别是:日常消费、可选消费、医疗保健。相对其他行业来说,外资在这几个板块上的持仓也会更高,方向性更强。
为大家整理了A股市场中,北向资金持仓占比前八名的公司,值得股民们细细研究:
第8名:广电计量(8.44%)
持仓外资(QFII)包含:瑞士银行有限公司(4.85%)、摩根大通银行(3.59%)。
瑞银被称为世界上最安全的银行之一。摩根大通更是眼光独到的佼佼者。广电计量是一只次新股,却能得到外资的青睐,业务专注于独立的第三方检验检测服务,其监测服务广泛,包括公共设施安全监测,化工产品检测,生态监测,电气防火技术检测等。
第7名:绿的谐波(9.76%)
持仓外资(QFII)包含:花旗环球金融有限公司(5.94%),瑞士信贷(香港)有限公司。瑞士信贷(香港)值得重视,总部位于上海,扎根大陆投资已有16年之久,收益回报率稳健。绿地谐波专注于精密传动装置研发、设计与生产。产品广泛应用于工业机器人,数据机床、服务机器人、医疗器械等高端制造领域。能被两家巨头相中,其成长性不容小觑。
第6名:安恒信息(10.89%)
持仓外资(QFII)包含:花旗环球金融有限公司(5.92%)、美林国际(2.96%)、瑞士银行有限公司(2.01%)。次新股,安恒信息的基本面不达预期,但成长潜力却受到了外资重视。主营业务为网络信息安全产品的研发、生产,客户资源稳定。
第5名:安徽合力(13.17%)
持仓外资(QFII)包含:香港上海汇丰银行有限公司(5%)、瑞士银行有限公司(3.47%)、富达基金(香港)有限公司(1.8%)、香港金融管理局(1.63%)、首域投资管理(英国)有限公司(1.27%)共计五家。能得到5家外资青睐,安徽合力的基本面相当优秀!公司享有自主创新优势,是生产叉车的专用设备龙头企业。当前市盈率仅为14倍,但业绩却相当出色,盈利稳定。
第4名:透景生命(13.37%)
持仓外资(QFII)包含:瑞士银行有限公司(6.21%)、摩根士丹利国际股份有限公司(5.16%)、中国国际金融香港资产管理有限公司(1.99%)。透景生命主要专注于生物、医药技术、医药中间体、诊断及科研试剂、仪器的研究、开发,市值相对于其他重仓企业来说较小(低于50亿市值)。但其赛道优势明显,技术投入与研发有优势,未来不排除会吸引更多的外资注意。
第3名:蓝晓科技(14.03%)
持股的QFII有:摩根大通银行(7.74%)、花旗环球金融有限公司(3.37%)、高盛公司(2.91%)。高盛的名字出现,其重要性不容多说,高度看好中国市场,最突出的A股“外资多头”。蓝晓科技主要研发、生产和销售吸附分离功能高分子材料,具有持续的创新能力以及从材料制造、 应用技术到系统集成的长产业链技术水平。
第2名:南京银行(14.87%)
持股外资仅一家:法国巴黎银行(14.87%)。当前法国巴黎银行在A股的持仓只有苏泊尔和南京银行。在2013年的时候,就已经是南京银行的第一大股东,也为法国巴黎银行带来了相当可观的收益。高分红,股价也同样喜人。
第1名:华熙生物(17%)
华熙生物持股的外资有:摩根大通银行(10.94%)、瑞士银行有限公司(4.88%)、喀斯喀特有限责任公司(1.18%)。其中的喀斯喀特有限责任公司以投资全球的技术领先型专业龙头公司闻名。华熙生物今年收购了玻尿酸原料厂商佛思特公司,在研发上一直是行业中领先水平,毛利率高达80.88%,市场前景广阔。
附图也有北向资金目前的重仓股,从这些股票可以看出,北向资金的利润可观,选股的眼光非常精准,也符合北向资金一向的配置,值得大家继续关注。