“黄金赛道”投资机会在哪里？白酒、新能源、医药…你关心的都在这
消费、科技和医药，“黄金赛道”的正确奔跑姿势是啥样？2020年翻倍基金经理教你如何在市场赚“聪明钱”！
在昨晚的“2021牛年投资大趋势”直播中，“基金经理明星天团”第八拨来袭，华商基金基金经理梁皓和主持人张琳一起探秘热门板块的投资机会！
“黄金赛道”如何掘金十年？基金经理这样说
华商基金基金经理梁皓表示，黄金赛道的隐含意思是GDP占比持续波动往上走的行业，这些行业在未来很长时间之内，有持续超额收益，可能处于季度或者是半年度的景气波动周期，但是拉长来看，GDP占比如果持续抬升，一定能跑赢市场，这样的行业可以称为黄金赛道。现在来看，除了白酒、新能源，医药肯定算一个，而科技的话太细分了，科技在整个GDP当中占比上抬需要花更多的时间去分析产业趋势，才好做更好的判断。
火爆的新能源还有多大上涨空间？
华商基金基金经理梁皓在直播中表示新能源分两块，光伏和新能源车。新能源车处于渗透率比较低的位置，补贴推动到现在，产品创新推动需求，未来几年，可以看到整个行业有很好的增长。去年四季度国内大概卖了50万辆新能源车。这个行业逻辑没有特别大投资上的分歧。梁皓表示他会买电池和设备，有可能再买点上游资源。
目前整个光伏和新能源车都是高景气的赛道，但是光伏的估值比新能源车会低很多，对于光伏会不会有提升估值的可能，梁皓认为最近一个季度的光伏的表现是，很多用五年时间来看光伏行业的投资者把整个估值拔了一大节，那些依靠过去行业经验去看半年左右，看景气周期的投资者，交出了自己的手中的筹码。光伏有可能在未来半年处于一个看不清楚状态情况下，整个行业往上拔了一拨估值。
“喝酒”还是“吃药”？这拨行情别错过
对于最近白酒股的表现，华商基金基金经理梁皓认为去年茅台有特别大的涨幅，说明居民财富是增长的，映射居民有消费性需求。在消费升级下，高端白酒的确供不应求，这个现象2020年也特别明显，相信2021年行业需求不会比2020年差，白酒行业趋势在持续向好中，从现在的宏观逻辑、行业逻辑来推演，2021年没有必要为白酒有过多的担忧。
而对于同样备受关注的医药行业，梁皓认为他看好两个方向，CXO和疫苗，CXO做医疗服务、医药子行业，年初资金跑得最好的子行业就是CXO，行业龙头发了预告，大幅度超过市场预期，这一块是今年持续看好的一块。另外就是疫苗，疫苗行业持续看好，特别是疫情影响下，新冠疫苗出现一定会给部分的企业带来很好的发展机会。
半导体板块还会起飞吗？两大方向机会别错过
对于半导体板块未来的投资机会，华商基金基金经理梁皓认为半导体属于大部分的工业上游。新能源车这几年增速很高，导致车用电子和半导体需求爆发。与汽车相关的半导体，比如自动驾驶需要用CRS芯片、摄像头。这些行业过去几年的需求都有爆发式增长，这些公司在国内股价上也有很好的表现。如果一定要选未来半导体方向，可以选择几个方向，一是车用半导体相关的一些细分领域或者行业；二是来自代工厂，现在产能非常紧急和稀缺。