8月9日板块复盘:又现“20CM”大长腿!这一板块逾9股涨停 A股尽显“吃货”属性?

摘要
【8月9日板块复盘:又现“20CM”大长腿!这一板块逾9股涨停 A股尽显“吃货”属性?】中泰证券表示,国内消费正从总量走向结构提升阶段,坚定看好纵度提升带来的结构机会,明年国内经济的增量有望由出口拉动变为消费拉动,机会依旧可观。鉴于近期食品饮料的股票也出现了很明显的调整,子行业龙头很多都跌到了价值区域,择机布局核心资产。

  今日(8月9日),沪深两市全线低开,沪指在以券商为首的金融股拉升的带动下震荡走高,全天表现相对强势;而创业板指则低位盘整的弱势格局。正如百瑞赢所述,技术面上,今天大盘最高冲击到3502点,最终尾盘收于3500之下,就目前指数上来看,主要还是权重推动拉升,市场量能的放大并不明显,一方面说明现在资金消化能力不够,另一方面说明市场买账跟涨意愿不强,所以接下来关注3500点附近巩固消化表现。

  与此同时,源达表示,操作策略上,对于近期涨幅较大的宁指数概念股,可以逐步逢高止盈。然后,布局低位具备成长属性的低估值价值品种,其中首选高端设备制造,伴随下半年度基建开工密集期的到来,相关大型设备纷纷涨价。同时,二级市场股价严重超跌后,低位低估值的价值品种优势得以显现。另外,军工板块、粮食种植板块低位潜力品种,仍可积极配置。不过参与节奏上建议要低吸不追涨。同时当前总体仓位,需控制在四成以内。

  板块方面:

  一、食品

  中泰证券指出,短期调整孕育着布局机会,中长期看好纵度提升下的消费升级。总结来看,Q2食品饮料板块内资整体减仓,我们认为:白酒方面,二季度高端白酒增长稳健,次高端白酒维持高增长;天气因素+疫情反复下消费相对疲软,行业迎来库存去化,整装待发;食品方面,社区团购新渠道冲击对餐饮、调味品短期形成一定压力,价格回升中。我们认为,国内消费正从总量走向结构提升阶段,坚定看好纵度提升带来的结构机会,明年国内经济的增量有望由出口拉动变为消费拉动,机会依旧可观。鉴于近期食品饮料的股票也出现了很明显的调整,子行业龙头很多都跌到了价值区域,择机布局核心资产。

  国信证券认为,食品饮料板块短期波动,估值回调至近一年低位。①啤酒:进口大麦、玻璃价格继续上涨,部分企业已通过提价传导成本;龙头呈现高端化加速趋势,降本增效下,未来有望释放更多利润弹性;②乳制品:2020 年中至今,生鲜乳价格维持上涨态势,板块业绩承压。龙头通过产品结构升级、减少买赠、提价(部分企业)等方式消化成本上涨压力,未来盈利能力有望逐渐恢复。③调味品:渠道库存环比下滑,旺季将至,库存有望进一步改善。此外,主要厂商加速社区团购布局,通过指定经销商、直接与社区团购合作等方式严控价盘,社区团购有望成为新营收增长点。④速冻食品:2021Q2净利润受成本端和费用端双重影响,增速放缓。龙头企业基本面稳定向好,竞争壁垒逐渐增强,未来稳定增长可期。⑤休闲食品:疫情倒逼开源节流,龙头企业通过优化经营策略、精耕渠道、集中资源主推核心产品等率先恢复,2021Q2业绩表现佳,经营已基本恢复至正常水平,势头良好,有望延续。

  二、猪肉概念

  安信证券表示,现阶段天气炎热,终端消费低迷,市场存量消化缓慢,行业供需的失衡状况短期较难扭转,预计短期市场震荡僵持的态势仍将持续。但随着三季度天气转凉,逐渐步入猪肉消费旺季,猪价有望出现恢复性上涨。

  国信证券提到,看好7-9月反弹行情,畜禽板块或迎绝地反击。1)生猪:冬季受非瘟及腹泻疫情影响,仔猪死淘率较高,将加大 7-9 月生猪供给短缺,预期猪价Q3迎反弹行情,本次反弹高点看22元/公斤。对于非瘟未来演绎,短期,建议关注南方疫情,抬头可能性或随养殖密度提升而加大;长期,非瘟对行业整体扰动边际减弱,生猪周期整体下行。核心推荐养殖成长股牧原股份,建议关注边际向好的养殖先锋。2)禽链:我们认为白羽鸡板块整体在7-9月的表现有望超预期,板块性看多低估值白鸡板块,尤其关注前期跌幅较大的弹性标的,核心推荐益生股份仙坛股份圣农发展等。3)动保:生猪规模化带动猪苗行业扩容,Q3 猪价反弹有望提振板块, 核心关注科前生物生物股份等。

  一张图汇总:

文章来源:东方财富研究中心
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