如何撰写外汇交易计划
有效的外汇交易计划是外汇交易者持续盈利的起点。然而不幸的是,大多数交易者在他们爆仓了几个帐户之前都不写。即使这样,写一个交易计划的任务也常常属于"当我有时间的时候我才考虑它"的类别。
如果交易计划很重要的话,然而,为什么大多数交易者仍然不愿意花时间写一个呢?
答案很简单 - 我们不喜欢规则。
事实上而这并不仅仅适用于交易者。我换个词来说,我们宽泛地指所有的人类。
想想,你们当中有多少人喜欢每天早九晚五地工作?人都不喜欢被束缚,向往自由自在,这无所谓对错。更高的自由度也意味着更严格的自律。
进入外汇市场,一个没有很多规则的无限环境。除了您的平台商设定的规则外,您可以随意做任何你想要的。对于一直受规则束缚的人来说,这是一个可怕的,如同一个未获得驾照就上路的"马路杀手"
我把这一点归结为为什么这么多交易者失败的现象 - 他们没有可以遵循的规则。或者说,他们没有给自己设定规则。
在本文中,我们将看看外汇交易计划是什么,为什么它是如此重要,以及在您撰写交易计划时需要考虑的问题。
什么是外汇交易计划?
外汇交易计划是您作为交易者所做的一切事情的蓝图,以最简洁而且描述性的方式总结出来。您的交易计划应包括交易的时间和方式,以及交易前后的交易思路。
然而,撰写你的外汇交易计划并不困难。困难的部分是尽可能全面地编写计划,同时尽可能简洁,最好是单页。
毕竟,八页长的交易计划需要十五分钟的时间来读取,这是不可能的。
最后,随着交易技能的提高,外汇交易计划需要修改。请不要以为您的交易计划被定为磐石,牢不可破。
随着您在交易生涯的进步,开放修订,记住只需始终遵循最新版本。
为什么外汇交易计划重要?
简单的说,外汇交易计划有助于保持你的纪律。交易是一种业务,需要对待。正如一个业务有标准的操作程序来保持事情顺利运行,你有一个交易计划来保持纪律。
如前所述,外汇市场是一个没有很多规则的无限环境。因此,您的交易计划需要作为您的规则,以帮助您摆脱困境。
交易计划也是测试策略的好方法。一个成功的实验总是涉及一个控制和多个变量,通过该变量可以进行对照测试。您的外汇交易计划成为您测试变量的控制(进入和退出方法,各种价格行为模式等)
建立外汇交易计划
现在是时候开始讲重点了。下面我阐述我觉得在您的交易计划中包含的一些最重要的方法,以及一些有用的提示。
定义你的交易策略
每个获胜的外汇交易计划始于明确的交易策略。下面的每一个主题将反映出你以何种方式进入交易。外汇策略作为外汇交易计划非常重要的一部分
对于我来说,这个话题包括针杆交易策略以及内部针杆交易策略。概述您将使用的每个策略,并概述验证交易设置所需的市场条件很重要。
市场是否趋于趋势,还是震荡的?针杆蜡烛是否必须在支撑或阻力水平发生,或者您还会考虑延续针杆交易?
定义时间框架
这是直接的,但也至关重要。您将需要定义您将要交易的时间范围。
省略这一简单的规则是许多交易者头痛的原因。我不能为所有人说话,但是当我在2007年开始交易时,我不断地在时间之间切换。一个星期我在一个小时的图表,然后我会觉得无聊,所以我会在下个星期切换到五分钟的图表。
不仅如此,但我习惯于进入一小时图,然后在4小时图,日线图,十五分钟图表甚至五分钟图表之间切换,只是看看行情是否"一切安好"。我不知道我在找什么,但我决心确保每个时间框架看起来都很有利。
听起来很熟悉?
选择你最舒适的一两个时间框架,在这些时间框架上查找合适的机会进行交易,并坚持下去。
定义您的观察列表
作为外汇交易计划的一部分,您将需要定义您要交易的货币对。与您的交易计划完全一样,您的观察名单会随着时间而变化。我通常建议从大约10种货币对开始在任何给定的时间观看。即使在较高的时间框架内,这也将为您提供大量的机会。
随着您的交易技能的提高和信心的增长,您可以扩展此列表以包含其他的品种,甚至一些商品。我的观察名单目前包含大约25种,平均每周给我一个或两个固定的交易机会。
心理准备
你不必打坐,虽然我强烈推荐它!外汇心理准备作为外汇交易计划的一部分,心理准备毫无疑问是交易计划中最常忽略的。也许是因为交易者在定义自己的策略时太过分了。或者也许只是因为人们不喜欢谈论自己的感受。无论如何,这一个是必须的!
今天你感觉怎么样?你晚上睡好了吗?你感觉精力充沛,迟钝还是在中间?我们都有那样的早晨,无论是因为与朋友的深夜派对,或者生活的压力让你无心睡眠。这些都是需要作为交易计划一部分的问题。
你的工作是评估情况,弄清楚你是否准备好面对市场。如果不是,最好先好好休息一下。相信我,市场将永远在明天,并且我告诉你,你是等待更好的交易,直到你是精神上已经准备充分,你不会有其他损失的。
记住,不开仓也是一种策略,它是最安全的。
建立你的风险
许多人知道,我们习惯以百分比表示风险。但有一个更有效的方法是直接将风险水平转换为具体货币数量。
为什么会这样!
这是我为何将风险定义为交易计划的一部分。首先,我想确定我的风险阈值是以百分比表示。我推荐在1%至5%之间,2%是最常见的。
所以现在我知道我每次交易只能冒2%的风险,现在是转换成货币数量阈值的时候了。
假设你有一个$ 10,000的帐户,你很乐意使用我上面提到的2%规则,使用这个规则意味着你会冒着200美元的风险。
但是,在多少美元数额的风险你开始感到有点焦虑?换句话说,你准备在一笔交易中输掉多少钱?这是一个重要问题,要问的原因是它与您在上面定义的百分比感觉不是一码事,事实上大多数时候用百分比它不会完美表达直观的感受。
假设你的门槛是$ 100,如果损失超过$100可能就会引起你的不安了。但是$ 100只有你账户2%的一半...
这就是为什么将风险百分比转换成货币数量非常重要的原因。那你选哪个?大多数交易者都按照2%的规则去做,因为这是每个人都使用的。记住,不管你选择哪个,定义风险都是必要的。
定义你的R(风险回报比)
用R的倍数表示潜在利润比跟风险的比例。例如,如果您的交易风险为50美元,您的潜在利润为100美元(根据您的目标),则您的风险回报率为1:2。换句话说,风险是潜在利润的一半。
表示为R倍数,这变成"2R"。另一个例子是50美元的潜在利润为160美元。当我们将160除以50,我们得到3.2R。
将交易计划的R值设置一个最小值,我个人至少使用2R,所以我知道我的风险永远不会超过潜在利润的一半。当然,R倍数越高越好,所以不需要在这里设置最大值。
设置入场、出场规则
您将如何在交易计划中定义您的交易策略?例如,如果您的交易策略之一是针杆蜡烛,您将使用什么进场法?你喜欢50%的针杆进入,还是在收盘价进入?
每个人都很痴迷于找到交易的机会,他们完全忘记在进入交易之前寻找退出方法。
让我重申,大多数交易者很快就找到一个可以出场的方法- 利润目标。每个人都喜欢看到他们在任何给定的交易中能赚多少钱。但是,如果在设置止损的情况下设定出场规则,则无法正确定义您的R倍数。
在您的交易计划的这一部分中,您将需要定义您的止损位置,以及如何定义目标。说到目标,你还要详细描述你如何计划退出已盈利的头寸。你会在达到第一个目标退出全部的头寸吗?还是你会退出一半的头寸,把另一半继续留着?
这些都是接下来需要回答的问题。
风险管理
制定风险管理规则是每个良好交易计划的重要组成部分。虽然你已经建立起你最初的止损位置,但是您也可以概述如何计划跟踪你的止损。
例如在我自己的交易计划中,我将前几天的高点和低点作为我的止损位置。但是,我通常会不断跟踪止损,直到市场有机会让止损设置在我的进场位置以上。相信你也会想做同样的事情。
风险管理的目的是防止交易者频繁爆仓。正如我之前所说,这不是你的胜率,使你一贯盈利。一定程度上是因为你对风险的控制和管理。唯一办法就是要有一个坚实的风险管理计划,以及有纪律地执行计划。
交易后
在交易之后你做的事情与交易前的精神准备一样重要,可以说,最重要的规则是,你完成了一次交易在进入下一个交易之前,你会用多少时间?这是非常重要的!
经过一场失败的交易,你可能会非常想在市场上报复并弥补失去的一切。这就是报复交易,也是为什么这么多交易者失败的原因之一。在赢得交易之后立即回到市场的冲动也是一样强劲。这种冲动是由两种想法引起的。
你感到无敌。当一切都顺利的时候,你会得到这种感觉,那么为什么不再换一个交易,赚更多的钱呢?建立信心是一回事,但没有认识到关键情况的过度自信就被称为傲慢。傲慢在外汇市场没有地位。
你觉得你现在有钱花了。最后一笔交易就像"反正已经赚了",最多你把它交还市场就行了。我称之为"赌徒心态"。赌场玩家获得500美元后,得到的感觉也一样。就是不走开,他们立即下注500美元,直到失去所有。
使用交易计划的这一部分来定义您需要如何为下一个交易做出准备。每个人都有所不同,但是我没有见过一个成功的交易者,在赢得或失去交易之后,他们不需要离开市场一段时间。
后话
撰写外汇交易计划最困难的部分不是规定您的规则。事实上,一旦你开始写作,你会发现各种规则很容易就到位。困难的部分是包括足够的细节,使其有效,但足够简洁,以便您实际使用它。
记住,建立交易计划背后的整个想法是每天阅读。这意味着将其保留到同一个页面(最多两个),并将其悬挂在您的交易平台上很容易看到的地方。
我希望这篇文章能够给您在写一个获胜的外汇交易计划时有所启发。我的目标不仅仅是提供一些重要的建议,更是给你一些想法来帮助你开始。