一套完整的交易系统包涵几大要素：方向预测、时机决择、执行力，资金管理和心态控制

交易方法一定是一个完整的交易系统。进场信号、离场信号、止损、止盈、资金管理、品种机会选择、交易执行等，每一步都要做到有逻辑可依，不可凭空臆想随意决定，你的交易系统不能人云亦云，不能今天短线，明天中线，后天长线。

建立了一个交易系统后并不是就可以简单买卖睡大觉了，一套系统就像一个机器，需要时常修修补补的才能运作的更好。

要记住：没有最好的系统只有更好的系统，更何况初期很多自己的设想需要经过大盘的考验，实战中去完善交易系统是一个长期，或者说是无止境的过程。

一

方向预测非常重要，绝大多数亏钱的投资者不是因为在大牛市和大熊市来临时判断不出方向，而往往是因为在大行情来临之前资金已经亏得太多了，没有能力去做或是不敢再去做了。理解时机抉择就是要理解股市本质上是“投资＋机会”。机会时不时会出现，但是需要把握的。

二

时机抉择和资金管理是密不可分的，好的时机抉择能够做到：一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止损的幅度很小，在这个价位买进单子很好处理。二是如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施非常明确，即止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻，退可以守的时机。

三

资金管理就是仓位的分配。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果：一是在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，并严格设定止损位和止盈位。

四

心态控制很重要，实际上心态好坏与性格和经验有关，随着经验的丰富，心理控制能力会逐步加强，可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解决的了。很多时候交易是需要胆量的，比如在行情经过较长时间盘整面临突破时，你敢不敢加仓买进。但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加大仓位，因为这需要极强的心理承受能力。

说到底，无论是预测、时机抉择、资金管理还是心态控制，只有结合实际的交易才能真正明白它的含义。若脱离实际交易，什么金字塔式加码、长线短线等都是空的，没有任何意义。

五

既然一个交易系统出来了，那么就是执行它了，看着简单，但其实多数人都栽在这个上面。因为每天盘中的形势是千变万化的，你的心态很容易受到此类的影响。就比如我们常常说的高抛低吸，高抛就是上冲一个点位的时候舍得出场，低吸就是下跌到一个点位的时候勇于进场。但实际放到盘中，多数散户会受到上涨和下跌的影响，无法执行最简单的交易。

另外一种情况就是猜想，大盘涨的好的时候会想应该上涨更多，忘记了操作系统中的止盈，跌的时候也在想着股价再回来点就抛，忘记了止损。

简单一句，就是一个最好的交易系统碰到执行力差的投资者那也是白搭，既然费劲心血的整出了一套准则，一定要坚决的执行！

但并不是说今天赚钱就肯定，明天亏钱就否定，而是去测算一段时间内的一个概率，一个个的去修改那些可以提高总体成功率的参数。

总结：靠运气或是偶尔的好消息赚钱，不是我们的目的。我们最终的方向是要在这个市场中形成自己独立的操作方式，成为少数的胜利者，而良好的系统性交易就是你必备的武器，希望对大家们有所启示。

如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简单的一次预测，或者一次全仓买入。其间至少包括：

1、 如何处理判断失误？

2、 最大亏损能够被控制在什么范围内？

3、 什么时间追买？什么时间获利了结？

4、 市场出现非人力因素，如何处理？

5、 预期的目标是多少？是否满意？

6、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？

我以为，一个完整的交易体系，至少是由下面几个方面构成的：

1， 交易技术。用来研判市场。

2， 心态。用来执行你的交易，关键时刻不手软。

3， 策略。用来计划你的交易。

4， 资金管理。用来做风险控制。

这四个方面互相支撑，缺一不可，少一个都无法带你到达成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。

交易体系就是这么一个三棱锥，缺了任何一个顶点，都不能称之为一个体系。

下面是这几个部分的更详尽的关系：

下面再简单做一些解释，我觉得在交易体系中，交易技术是最核心的东西。技术提供了行情分析框架，用来研判行情；同时技术也形成了一套交易规则，用规则来进行交易。同时，一个交易员有了技术之后，心态自然也就会好了，因为你知道这是个行之有效的技术，离开了技术空谈心态，只是无本之木罢了。

其次重要的是资金管理，它和技术共同形成交易规则，来控制加减仓位来控制风险。

心态和策略是技术和资金管理的衍生产物，因为好的资金管理也是形成好心态的基础。总之，艺高才能人胆大，这个艺正是由技术和资金管理构成的。